キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,620 | 48 |
| 減価償却費 | 270 | 504 |
| 減損損失 | － | 873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | － |
| のれん償却額 | － | 257 |
| 固定資産除却損 | － | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -485 | 35 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,650 | -8,663 |
| 支払利息 | 3,509 | 3,758 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 21,046 | 6,515 |
| 金銭の信託の増減額 | -35,000 | 10,964 |
| 分離保管預金の増減額 | 24,530 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -6,810 | 2,249 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 19 | -23 |
| 担保提供定期預金の増減額 | 20 | － |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 29,088 | 44,809 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -4,158 | -26,488 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 531 | -83 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,996 | 15,006 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,899 | -874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,659 | -963 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,035 | -21,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -24 |
| その他 | 1,202 | 310 |
| 小計 | 27,844 | 30,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,512 | 8,729 |
| 利息の支払額 | -3,464 | -3,828 |
| 法人税等の支払額 | -5,523 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 31,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,388 | -102,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,199 | 102,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -918 | -894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,165 | -317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,950 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 66 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の追加取得による収入 | 33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,123 |
| その他 | 69 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,240 | -3,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,650 | -35,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 社債の発行による収入 | 40,937 | 37,280 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,009 | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,875 | -1,977 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,597 | -35,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,526 | -7,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,131 | 47,106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 447 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,106 | 39,331 |
