有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月21日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 48 | 3,996 |
減価償却費 | 504 | 967 |
減損損失 | 873 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,940 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 41 |
のれん償却額 | 257 | 269 |
固定資産除却損 | 154 | 181 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | -407 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | 75 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -151 | 39 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 35 | -61 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -952 | -309 |
受取利息及び受取配当金 | -8,663 | -6,167 |
支払利息 | 3,758 | 2,577 |
預託金の増減額(△は増加) | 6,515 | -2,475 |
金銭の信託の増減額 | 10,964 | 1,002 |
トレーディング商品の増減額 | 2,249 | 281 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -23 | 43 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 44,809 | -32,207 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -26,488 | 10,309 |
募集等払込金の増減額(△は増加) | -83 | -53 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15,006 | 2,659 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -874 | 4,441 |
預り金の増減額(△は減少) | -963 | 5,969 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -21,808 | 2,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | 50 |
その他 | 310 | -1,509 |
小計 | 30,287 | -7,647 |
利息及び配当金の受取額 | 8,729 | 5,462 |
利息の支払額 | -3,828 | -2,601 |
法人税等の支払額 | -3,890 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,297 | -5,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -102,260 | -36,984 |
有価証券の償還による収入 | 102,155 | 37,081 |
有形固定資産の取得による支出 | -432 | -80 |
無形固定資産の取得による支出 | -894 | -916 |
投資有価証券の取得による支出 | -317 | -64 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 756 |
差入保証金の差入による支出 | -80 | -127 |
差入保証金の回収による収入 | 66 | 19 |
子会社株式の取得による支出 | - | -17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,123 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,820 |
その他 | 11 | 713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,874 | 4,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,600 | -10,200 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,500 |
社債の発行による収入 | 37,280 | 18,973 |
社債の償還による支出 | -41,000 | -18,800 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -101 |
配当金の支払額 | -1,977 | -1,398 |
少数株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,197 | -9,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,774 | -10,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,106 | 39,331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,331 | 29,306 |