マネックスグループ（8698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,975 | 1,768 |
| 減価償却費 | 711 | 762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -73 | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -221 |
| のれん償却額 | 314 | 602 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | 7 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -634 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,881 | -3,837 |
| 支払利息 | 1,406 | 1,379 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 16,908 | 19,482 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -2,498 | 1,580 |
| トレーディング商品の増減額 | -4,273 | -11,568 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 89 | 126 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -21,306 | -16,471 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 431 | -10,007 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 270 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 237 | 189 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,099 | -6,469 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 385 | -4,603 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,056 | -1,921 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -12,484 | 4,735 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31 | -8 |
| その他 | -914 | 873 |
| 小計 | -19,553 | -23,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 3,163 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -1,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 440 | -993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,727 | -22,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | 199 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,668 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,504 |
| その他 | -100 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -30,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,900 | 34,586 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,992 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,098 |
| 配当金の支払額 | -896 | -638 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,001 | 65,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,868 | 11,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,306 | 27,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,438 | 45,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
