マネックスグループ（8698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,768 | 256 |
| 減価償却費 | 762 | 1,408 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 141 | -156 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -221 | － |
| のれん償却額 | 602 | 647 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -337 |
| 負ののれん発生益 | － | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -126 | -290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,837 | -4,579 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,702 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 19,482 | 12,318 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 1,580 | 2,033 |
| トレーディング商品の増減額 | -11,568 | -6,425 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 126 | 18 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -16,471 | -9,509 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -10,007 | 5,781 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 270 | 27 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 189 | -94 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,469 | 1,458 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -4,603 | 3,696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,921 | -4,601 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,735 | 423 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8 | 21 |
| その他 | 882 | 989 |
| 小計 | -23,533 | 4,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 3,545 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -993 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,822 | 6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -8,291 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 6,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -1,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -14 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 0 | 166 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 716 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,504 | -822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -726 |
| その他 | -96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,962 | -5,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,586 | 3,200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,098 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -638 | -299 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,849 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,818 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,764 | 45,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,582 | 41,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
