有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 34,949 | 40,381 |
| 預託金 | 138,627 | 247,745 |
| 金銭の信託 | 36,574 | 44,153 |
| トレーディング商品 | 9,504 | 12,657 |
| 商品有価証券等 | 1,234 | 1,645 |
| デリバティブ取引 | 8,269 | 11,012 |
| 有価証券 | 6,207 | 9,765 |
| 営業投資有価証券 | 971 | 521 |
| 約定見返勘定 | 41 | 32 |
| 信用取引資産 | 96,602 | 90,794 |
| 信用取引貸付金 | 93,659 | 85,566 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,943 | 5,228 |
| 有価証券担保貸付金 | － | 15,339 |
| 借入有価証券担保金 | － | 15,339 |
| 立替金 | ||
| 募集等払込金 | 633 | 786 |
| 短期差入保証金 | 6,434 | 12,423 |
| 短期貸付金 | 10,737 | 6,697 |
| 未収収益 | 2,422 | 2,889 |
| 繰延税金資産 | 1,977 | 1,015 |
| その他の流動資産 | 1,457 | 2,605 |
| 貸倒引当金 | -96 | -94 |
| 流動資産計 | 347,047 | 487,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 736 | 1,317 |
| 建物 | 337 | 477 |
| 減価償却累計額 | -166 | -356 |
| 建物（純額） | 170 | 121 |
| 器具備品 | 1,259 | 4,915 |
| 減価償却累計額 | -693 | -3,719 |
| 器具備品 | 565 | 1,195 |
| 建物 | 170 | 121 |
| 器具備品 | 565 | 1,195 |
| 無形固定資産 | 10,913 | 35,614 |
| ソフトウエア | 1,792 | 2,221 |
| ソフトウエア仮勘定 | 197 | 1,150 |
| 技術関連資産 無形固定資産 | － | 8,964 |
| 顧客関連資産 | 848 | 3,503 |
| その他 | 24 | 1,454 |
| のれん | 8,048 | 18,319 |
| 投資その他の資産 | 7,033 | 11,015 |
| 長期立替金 | 1,051 | 436 |
| 投資有価証券 | 6,007 | 10,235 |
| 長期差入保証金 | 590 | 289 |
| 繰延税金資産 | 350 | 412 |
| その他 | 84 | 78 |
| 貸倒引当金 | -1,051 | -436 |
| 固定資産計 | 18,683 | 47,946 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 365,730 | 535,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 3,321 | 5,284 |
| デリバティブ取引 | 3,321 | 5,284 |
| 信用取引負債 | 31,637 | 27,825 |
| 信用取引借入金 | 11,693 | 2,756 |
| 信用取引貸証券受入金 | 19,943 | 25,068 |
| 有価証券担保借入金 | 26,603 | 24,776 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 26,603 | 24,776 |
| 預り金 | 93,857 | 185,796 |
| 受入保証金 | 85,012 | 125,582 |
| 短期借入金 | 39,800 | 63,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | 280 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | 2,500 |
| 未払法人税等 | 581 | 391 |
| 未払消費税等 | 24 | 59 |
| 賞与引当金 | 23 | 267 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 11 |
| ポイント引当金 | 160 | 146 |
| その他の流動負債 | 1,125 | 2,078 |
| 流動負債計 | 292,155 | 438,001 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 16,500 |
| 長期預り金 | 1,152 | 1,027 |
| 繰延税金負債 | 143 | 6,544 |
| 固定負債計 | 1,295 | 24,071 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 1,254 | 1,130 |
| 特別法上の準備金計 | 1,254 | 1,130 |
| 負債合計 | 294,704 | 463,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,393 | 10,393 |
| 資本剰余金 | 42,163 | 40,592 |
| 利益剰余金 | 18,403 | 17,359 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 70,960 | 68,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -144 | 3,620 |
| 為替換算調整勘定 | 6 | 235 |
| その他の包括利益累計額合計 | -137 | 3,856 |
| 少数株主持分 | 202 | 257 |
| 純資産合計 | 71,025 | 72,459 |
| 負債・純資産合計 | 365,730 | 535,663 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,310 | 2,674 |
| 有価証券 | 2,002 | － |
| 繰延税金資産 | 477 | 227 |
| 未収収益 | 146 | 389 |
| 未収入金 | 0 | 438 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,702 | 8,438 |
| その他 | 58 | 400 |
| 流動資産計 | 17,697 | 12,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | 0 | -1 |
| 建物（純額） | 5 | 4 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 器具備品 | 57 | 60 |
| 減価償却累計額 | -42 | -50 |
| 器具備品 | 14 | 9 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 20 | 14 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 113 | 72 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 121 | 80 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,248 | 7,762 |
| 関係会社株式 | 54,168 | 71,353 |
| その他の関係会社有価証券 | 331 | 255 |
| 関係会社出資金 | 1,931 | 2,656 |
| 長期前払費用 | － | 40 |
| 繰延税金資産 | 2 | － |
| その他 | 351 | 28 |
| 投資その他の資産合計 | 59,033 | 82,097 |
| 固定資産計 | 59,175 | 82,191 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,873 | 94,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払法人税等 | 19 | 12 |
| 未払消費税等 | 23 | － |
| 預り金 | 13 | 24 |
| 前受収益 | 28 | 30 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | 596 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,500 |
| 関係会社短期借入金 | 812 | 160 |
| 賞与引当金 | 2 | 10 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 9 |
| その他 | 152 | 372 |
| 流動負債計 | 6,060 | 3,716 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 230 | － |
| 長期借入金 | － | 16,500 |
| 繰延税金負債 | － | 1,827 |
| 固定負債計 | 230 | 18,327 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 6,290 | 22,043 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,393 | 10,393 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 43,266 | 43,266 |
| その他資本剰余金 | 1,570 | － |
| 資本剰余金合計 | 44,836 | 43,266 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,449 | 15,746 |
| 利益剰余金合計 | 15,449 | 15,746 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 70,679 | 69,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -96 | 3,309 |
| その他の包括利益累計額合計 | -96 | 3,309 |
| 純資産合計 | 70,582 | 72,716 |
| 負債・純資産合計 | 76,873 | 94,759 |