四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 607,200 | 405,444 |
| 預託金 | 1,726,158 | 2,003,626 |
| 顧客分別金信託 | 1,522,955 | 1,777,856 |
| その他の預託金 | 203,203 | 225,770 |
| トレーディング商品 | 155,037 | 152,600 |
| 商品有価証券等 | 98,743 | 100,844 |
| デリバティブ取引 | 56,294 | 51,755 |
| 約定見返勘定 | 6,484 | 6,286 |
| 信用取引資産 | 547,987 | 827,723 |
| 信用取引貸付金 | 435,286 | 698,061 |
| 信用取引借証券担保金 | 112,701 | 129,662 |
| 有価証券担保貸付金 | 84,754 | 231,568 |
| 借入有価証券担保金 | 43,915 | 221,599 |
| 現先取引貸付金 | 40,838 | 9,969 |
| 立替金 | 618 | 218 |
| 短期差入保証金 | 100,511 | 105,233 |
| 支払差金勘定 | 397 | 16 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 20,000 |
| 有価証券 | 813 | - |
| 前払費用 | 1,515 | 1,591 |
| 未収収益 | 9,070 | 11,065 |
| その他 | 77,866 | 80,884 |
| 貸倒引当金 | △402 | △564 |
| 流動資産合計 | 3,318,015 | 3,845,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,373 | 3,362 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,741 | 3,140 |
| 土地 | 2,802 | 2,809 |
| リース資産(純額) | 684 | 735 |
| 有形固定資産合計 | 9,602 | 10,047 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 12,557 | 13,014 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,204 | 2,944 |
| リース資産 | 304 | 197 |
| その他 | 1,718 | 1,635 |
| 無形固定資産合計 | 16,785 | 17,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,834 | 2,044 |
| 出資金 | 8 | 16 |
| 長期差入保証金 | 2,269 | 2,252 |
| 長期前払費用 | 242 | 209 |
| 繰延税金資産 | 6,575 | 6,111 |
| その他 | 4,634 | 9,948 |
| 貸倒引当金 | △2,355 | △2,380 |
| 投資その他の資産合計 | 13,210 | 18,201 |
| 固定資産合計 | 39,597 | 46,042 |
| 資産合計 | 3,357,613 | 3,891,738 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 80,534 | 71,028 |
| 商品有価証券等 | 64,752 | 58,076 |
| デリバティブ取引 | 15,782 | 12,951 |
| 信用取引負債 | 258,350 | 328,582 |
| 信用取引借入金 | 46,146 | 87,432 |
| 信用取引貸証券受入金 | 212,204 | 241,150 |
| 有価証券担保借入金 | 351,701 | 630,999 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 310,901 | 620,999 |
| 現先取引借入金 | 40,800 | 10,000 |
| 預り金 | 1,007,976 | 1,210,994 |
| 受入保証金 | 814,698 | 871,333 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 53 | - |
| 受取差金勘定 | - | 70 |
| 短期借入金 | 490,900 | 402,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,588 | 14,817 |
| リース債務 | 686 | 600 |
| 未払金 | 12,967 | 9,785 |
| 未払費用 | 6,368 | 6,680 |
| 未払法人税等 | 2,594 | 2,714 |
| 前受金 | 4,592 | 3,979 |
| 賞与引当金 | 118 | 351 |
| その他 | 7,473 | 11,405 |
| 流動負債合計 | 3,054,605 | 3,565,645 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 51,365 | 56,400 |
| 長期借入金 | 25,000 | 25,000 |
| リース債務 | 746 | 762 |
| 長期預り保証金 | 135 | 173 |
| 資産除去債務 | 774 | 788 |
| 繰延税金負債 | 4 | 3 |
| 固定負債合計 | 78,025 | 83,127 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 8,464 | 7,440 |
| 特別法上の準備金合計 | 8,464 | 7,440 |
| 負債合計 | 3,141,096 | 3,656,213 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | 66,456 | 66,419 |
| 利益剰余金 | 101,472 | 120,461 |
| 株主資本合計 | 216,252 | 235,204 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 9 |
| 為替換算調整勘定 | △433 | △509 |
| その他の包括利益累計額合計 | △429 | △499 |
| 非支配株主持分 | 694 | 819 |
| 純資産合計 | 216,516 | 235,525 |
| 負債純資産合計 | 3,357,613 | 3,891,738 |