トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 155,619 | -1,515,768 |
| 減価償却費 | 155,657 | 187,376 |
| 株式報酬費用 | 1,582 | 7,825 |
| 固定資産除却損 | 105,373 | 32,356 |
| 新株予約権戻入益 | -16,665 | -854 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,954 | 13,940 |
| システム障害損 | 384,103 | － |
| 減損損失 | － | 226,897 |
| 解約違約金 | － | 149,531 |
| 事業整理損失 | － | 38,805 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -97,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,845 | 582,095 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,203 | -24,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | 6,518 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,000 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | 30,453 | -70,587 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 84,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,604 | -27,281 |
| 支払利息 | 42,673 | 29,621 |
| 為替差損益（△は益） | 63,079 | 10,647 |
| 顧客分別金の増減額（△は増加） | 7,540,060 | 864,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,301,019 | -195,462 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 514,094 | -1,570,169 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 6,914,185 | 1,357,598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152,344 | -208,806 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -535,482 | 1,628,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -113,307 | 751,462 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -13,173,851 | -2,509,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,332 | 62,230 |
| その他 | 14,523 | 81,056 |
| 小計 | 3,524,611 | -36,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,570 | 28,090 |
| 利息の支払額 | -38,525 | -27,619 |
| 損害賠償金の支払額 | -384,103 | － |
| 法人税等の支払額 | -295,524 | -21,924 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -38,046 |
| 解約違約金の支払額 | － | -137,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856,027 | -233,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,641 | -114,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,369 | -117,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,387 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,829 | 2,000 |
| 保証金及び預託金の差入による支出 | -4,437 | -29,374 |
| 保証金及び預託金の返還による収入 | 13,912 | 52,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 125,613 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -52,045 |
| その他 | 61,028 | 3,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,933 | -150,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -762,300 | -328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,240 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,599 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,748 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 10,788 | 64,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,169 | -14 |
| 配当金の支払額 | -44,952 | -43,558 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -173,502 | -132,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,028 | -439,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,598 | -10,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628,334 | -834,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,785,482 | 6,417,375 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,558 | － |
| 資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -2,109,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,417,375 | 3,473,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
