有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 155,619 | -1,515,768 |
減価償却費 | 155,657 | 187,376 |
株式報酬費用 | 1,582 | 7,825 |
固定資産除却損 | 105,373 | 32,356 |
新株予約権戻入益 | -16,665 | -854 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6,954 | 13,940 |
システム障害損 | 384,103 | - |
減損損失 | - | 226,897 |
解約違約金 | - | 149,531 |
事業整理損失 | - | 38,805 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -97,298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,845 | 582,095 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 24,203 | -24,203 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,082 | 6,518 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 68,000 |
証券取引責任準備金の増減額(△は減少) | 30,453 | -70,587 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | 84,501 |
受取利息及び受取配当金 | -49,604 | -27,281 |
支払利息 | 42,673 | 29,621 |
為替差損益(△は益) | 63,079 | 10,647 |
顧客分別金の増減額(△は増加) | 7,540,060 | 864,000 |
トレーディング商品の増減額 | 1,301,019 | -195,462 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | 514,094 | -1,570,169 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 6,914,185 | 1,357,598 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 152,344 | -208,806 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | -535,482 | 1,628,732 |
預り金の増減額(△は減少) | -113,307 | 751,462 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -13,173,851 | -2,509,223 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -30,332 | 62,230 |
その他 | 14,523 | 81,056 |
小計 | 3,524,611 | -36,456 |
利息及び配当金の受取額 | 49,570 | 28,090 |
利息の支払額 | -38,525 | -27,619 |
損害賠償金の支払額 | -384,103 | - |
法人税等の支払額 | -295,524 | -21,924 |
事業整理損失の支払額 | - | -38,046 |
解約違約金の支払額 | - | -137,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856,027 | -233,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,641 | -114,270 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,369 | -117,833 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,387 | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 49,829 | 2,000 |
保証金及び預託金の差入による支出 | -4,437 | -29,374 |
保証金及び預託金の返還による収入 | 13,912 | 52,168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 125,613 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -52,045 |
その他 | 61,028 | 3,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,933 | -150,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -762,300 | -328,000 |
長期借入金の返済による支出 | -144,240 | - |
株式の発行による収入 | 6,599 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2,748 | - |
自己株式の処分による収入 | 10,788 | 64,452 |
自己株式の取得による支出 | -65,169 | -14 |
配当金の支払額 | -44,952 | -43,558 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -173,502 | -132,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,028 | -439,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,598 | -10,647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,628,334 | -834,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,785,482 | 6,417,375 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,558 | - |
資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -2,109,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,417,375 | 3,473,256 |