トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,515,768 | -1,070,804 |
| 減価償却費 | 187,376 | 238,411 |
| のれん償却額 | － | 51,067 |
| 株式報酬費用 | 7,825 | 3,050 |
| 固定資産除却損 | 32,356 | 55,796 |
| 新株予約権戻入益 | -854 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,940 | 13,592 |
| 減損損失 | 226,897 | 50,083 |
| 解約違約金 | 149,531 | 18,388 |
| 移転費用 | － | 30,200 |
| 事業整理損失 | 38,805 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -97,298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 582,095 | -30,225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,203 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,518 | -13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 68,000 | － |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | -70,587 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 84,501 | 11,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,281 | -1,350 |
| 支払利息 | 29,621 | 21,736 |
| 為替差損益（△は益） | 10,647 | 737 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 864,000 | 552,070 |
| トレーディング商品の増減額 | -195,462 | 105,784 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,570,169 | -1,761,531 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,357,598 | 3,376,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -208,806 | 46,605 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,628,732 | 1,649,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 751,462 | -1,351,372 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,509,223 | -4,155,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,230 | 11,927 |
| その他 | 81,056 | -18,577 |
| 小計 | -36,456 | -2,152,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,090 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -27,619 | -21,736 |
| 法人税等の支払額 | -21,924 | -5,666 |
| 事業整理損失の支払額 | -38,046 | -43,022 |
| 解約違約金の支払額 | -137,597 | -18,388 |
| 移転費用の支払額 | － | -30,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,554 | -2,270,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,270 | -242,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,833 | -221,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -27,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 21,500 |
| 保証金及び預託金の差入による支出 | -29,374 | -665 |
| 保証金及び預託金の返還による収入 | 52,168 | 89,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 125,613 | － |
| 事業買収による支出 | － | -132,177 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52,045 | -15,600 |
| その他 | 3,208 | 19,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,532 | -507,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,452 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -43,558 | -1,803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132,729 | -128,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,850 | 1,439,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,647 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,585 | -1,338,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,417,375 | 3,473,256 |
| 資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,109,533 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,473,256 | 2,134,643 |
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