有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,473,256 | 2,134,643 |
| 預託金 | 7,924,000 | 7,452,000 |
| 顧客分別金信託 | 7,922,000 | 7,450,000 |
| その他の預託金 | 2,000 | 2,000 |
| トレーディング商品 | 125,072 | 15,967 |
| 信用取引資産 | 3,074,971 | 4,836,503 |
| 信用取引貸付金 | 2,327,336 | 2,867,322 |
| 信用取引借証券担保金 | 747,635 | 1,969,181 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 12,165,318 | 9,143,902 |
| 信用取引差入保証金 | 80,000 | 80,000 |
| 先物取引差入証拠金 | 8,279,700 | 6,738,553 |
| 外国為替差入証拠金 | 3,531,618 | 1,471,349 |
| その他の差入保証金 | 274,000 | 854,000 |
| その他の流動資産 | 278,903 | 285,216 |
| 貸倒引当金 | -12,577 | -29,326 |
| 流動資産計 | 27,028,944 | 23,838,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 281,046 | 366,202 |
| 建物 | 67,302 | 115,028 |
| 減価償却累計額 | -33,951 | -36,326 |
| 建物（純額） | 33,351 | 78,701 |
| 建物 | 33,351 | 78,701 |
| 工具 | 120,708 | 236,853 |
| 減価償却累計額 | -87,187 | -120,359 |
| 工具 | 33,520 | 116,494 |
| 車両運搬具 | － | 14,816 |
| 減価償却累計額 | － | -4,633 |
| 車両運搬具（純額） | － | 10,182 |
| リース資産 | 241,003 | 241,003 |
| 減価償却累計額 | -26,829 | -80,180 |
| リース資産（純額） | 214,174 | 160,823 |
| 無形固定資産 | 250,624 | 359,409 |
| ソフトウエア | 212,250 | 278,198 |
| のれん | － | 51,067 |
| リース資産 | 34,043 | 26,071 |
| その他 | 4,330 | 4,071 |
| 投資その他の資産 | 466,048 | 382,640 |
| 投資有価証券 | 192,187 | 194,750 |
| 長期立替金 | 425,231 | 164,592 |
| その他 | 501,015 | 415,099 |
| 貸倒引当金 | -652,386 | -391,801 |
| 固定資産計 | 997,719 | 1,108,252 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,026,664 | 24,947,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 3,320 | － |
| 信用取引負債 | 3,085,475 | 4,735,163 |
| 信用取引借入金 | 2,337,734 | 2,811,087 |
| 信用取引貸証券受入金 | 747,740 | 1,924,076 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 5,640,490 | 4,724,603 |
| 顧客からの預り金 | 5,630,327 | 4,709,445 |
| その他の預り金 | 10,162 | 15,157 |
| 受入保証金 | 13,623,328 | 9,467,720 |
| 信用取引受入保証金 | 134,987 | 253,424 |
| 先物取引受入証拠金 | 8,192,328 | 6,803,605 |
| 外国為替受入証拠金 | 5,296,012 | 2,410,690 |
| 短期社債 | － | 1,200,000 |
| 短期借入金 | 700,000 | 751,600 |
| リース債務 | 130,528 | 125,166 |
| 未払法人税等 | 7,831 | 7,655 |
| 事業整理損失引当金 | 68,000 | 24,977 |
| その他の流動負債 | 271,971 | 265,724 |
| 流動負債計 | 23,530,945 | 21,302,612 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 318,400 |
| リース債務 | 392,918 | 255,834 |
| 退職給付引当金 | 12,888 | 12,875 |
| その他の固定負債 | 188 | 17,852 |
| 固定負債計 | 405,995 | 604,961 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 84,501 | 96,055 |
| 特別法上の準備金計 | 84,501 | 96,055 |
| 負債合計 | 24,021,442 | 22,003,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,837,565 | 2,837,565 |
| 資本剰余金 | 2,104,663 | 2,104,663 |
| 利益剰余金 | -941,890 | -2,013,266 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 3,997,190 | 2,925,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,689 | 4,944 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,689 | 4,944 |
| 新株予約権 | 9,720 | 12,770 |
| 純資産合計 | 4,005,221 | 2,943,529 |
| 負債・純資産合計 | 28,026,664 | 24,947,158 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 192,221 | 60,632 |
| 前払費用 | 2,331 | 17,441 |
| 未収入金 | 330 | 9,006 |
| その他 | 89 | 91 |
| 流動資産計 | 194,972 | 87,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | － | 11,988 |
| 工具 | － | 3,191 |
| 車両運搬具（純額） | － | 10,182 |
| 有形固定資産合計 | － | 25,362 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 239 | 180 |
| 無形固定資産合計 | 239 | 180 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,488 | 136,289 |
| 関係会社株式 | 4,189,457 | 4,516,593 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 140,000 |
| 差入保証金 | 225,804 | 136,587 |
| その他 | 307 | 153 |
| 投資その他の資産合計 | 4,517,057 | 4,929,624 |
| 固定資産計 | 4,517,297 | 4,955,167 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,712,269 | 5,042,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 201,600 |
| 未払金 | 2,676 | － |
| 未払費用 | 14,760 | 7,155 |
| 未払法人税等 | 1,877 | 1,332 |
| 預り金 | 3,936 | 3,452 |
| 関係会社整理損失引当金 | 28,400 | 23,400 |
| その他 | 4,388 | 2,073 |
| 流動負債計 | 56,040 | 239,013 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 218,400 |
| 退職給付引当金 | 1,713 | 1,777 |
| その他 | 188 | 4,421 |
| 固定負債計 | 1,901 | 224,598 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 57,941 | 463,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,837,565 | 2,837,565 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,090,064 | 2,090,064 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 2,104,663 | 2,104,663 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -294,154 | -379,182 |
| 利益剰余金合計 | -294,154 | -379,182 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 4,644,925 | 4,559,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -318 | 6,058 |
| 評価・換算差額等合計 | -318 | 6,058 |
| 新株予約権 | 9,720 | 12,770 |
| 純資産合計 | 4,654,328 | 4,578,726 |
| 負債・純資産合計 | 4,712,269 | 5,042,338 |
