有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:04
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- 有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,134,643 | 511,891 |
| 預託金 | 7,452,000 | 11,336,000 |
| 顧客分別金信託 | 7,450,000 | 11,334,000 |
| その他の預託金 | 2,000 | 2,000 |
| トレーディング商品 | 15,967 | － |
| 信用取引資産 | 4,836,503 | 297,809 |
| 信用取引貸付金 | 2,867,322 | 297,809 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,969,181 | － |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 9,143,902 | 2,945,496 |
| 信用取引差入保証金 | 80,000 | 49,000 |
| 先物取引差入証拠金 | 6,738,553 | 1,436,402 |
| 外国為替差入証拠金 | 1,471,349 | 599,093 |
| その他の差入保証金 | 854,000 | 861,000 |
| その他の流動資産 | 285,216 | 380,529 |
| 貸倒引当金 | -29,326 | -26,020 |
| 流動資産計 | 23,838,906 | 15,445,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 366,202 | 183,353 |
| 建物 | 115,028 | 0 |
| 減価償却累計額 | -36,326 | － |
| 建物（純額） | 78,701 | 0 |
| 建物 | 78,701 | 0 |
| 工具 | 236,853 | 240,763 |
| 減価償却累計額 | -120,359 | -170,818 |
| 工具 | 116,494 | 69,944 |
| 車両運搬具 | 14,816 | 14,816 |
| 減価償却累計額 | -4,633 | -8,879 |
| 車両運搬具（純額） | 10,182 | 5,936 |
| リース資産 | 241,003 | 241,003 |
| 減価償却累計額 | -80,180 | -133,531 |
| リース資産（純額） | 160,823 | 107,472 |
| 無形固定資産 | 359,409 | 269,982 |
| ソフトウエア | 278,198 | 247,779 |
| のれん | 51,067 | － |
| リース資産 | 26,071 | 18,098 |
| その他 | 4,071 | 4,103 |
| 投資その他の資産 | 382,640 | 426,926 |
| 投資有価証券 | 194,750 | 179,943 |
| 長期立替金 | 164,592 | 1,121,686 |
| その他 | 415,099 | 251,560 |
| 貸倒引当金 | -391,801 | -1,126,264 |
| 固定資産計 | 1,108,252 | 880,261 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,947,158 | 16,325,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 22,537 |
| 信用取引負債 | 4,735,163 | 296,153 |
| 信用取引借入金 | 2,811,087 | 296,153 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,924,076 | － |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 4,724,603 | 1,507,088 |
| 顧客からの預り金 | 4,709,445 | 1,487,637 |
| その他の預り金 | 15,157 | 19,451 |
| 受入保証金 | 9,467,720 | 11,792,174 |
| 信用取引受入保証金 | 253,424 | 74,365 |
| 先物取引受入証拠金 | 6,803,605 | 1,437,611 |
| 外国為替受入証拠金 | 2,410,690 | 10,280,197 |
| 短期社債 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金 | 751,600 | 754,437 |
| リース債務 | 125,166 | 124,315 |
| 未払法人税等 | 7,655 | 11,443 |
| 事業整理損失引当金 | 24,977 | 8,000 |
| その他の流動負債 | 265,724 | 433,178 |
| 流動負債計 | 21,302,612 | 14,949,328 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 318,400 | 226,000 |
| リース債務 | 255,834 | 131,091 |
| 退職給付引当金 | 12,875 | 15,001 |
| その他の固定負債 | 17,852 | 8,178 |
| 固定負債計 | 604,961 | 380,271 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 96,055 | 63,318 |
| 特別法上の準備金計 | 96,055 | 63,318 |
| 負債合計 | 22,003,629 | 15,392,919 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,837,565 | 2,837,565 |
| 資本剰余金 | 2,104,663 | 2,104,663 |
| 利益剰余金 | -2,013,266 | -4,018,861 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 2,925,814 | 920,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,944 | 3,716 |
| 為替換算調整勘定 | － | 326 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,944 | 4,042 |
| 新株予約権 | 12,770 | 8,786 |
| 純資産合計 | 2,943,529 | 933,048 |
| 負債・純資産合計 | 24,947,158 | 16,325,968 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 60,632 | 17,570 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 38,500 |
| 前払費用 | 17,441 | 4,405 |
| 未収入金 | 9,006 | 184,117 |
| その他 | 91 | 4,559 |
| 流動資産計 | 87,171 | 249,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 11,988 | 0 |
| 工具 | 3,191 | 1,922 |
| 車両運搬具（純額） | 10,182 | 5,936 |
| 有形固定資産合計 | 25,362 | 7,858 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 180 | 121 |
| 無形固定資産合計 | 180 | 121 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 136,289 | 131,051 |
| 関係会社株式 | 4,516,593 | 5,028,630 |
| 関係会社長期貸付金 | 140,000 | － |
| 差入保証金 | 136,587 | 126,369 |
| その他 | 153 | － |
| 投資その他の資産合計 | 4,929,624 | 5,286,051 |
| 固定資産計 | 4,955,167 | 5,294,031 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,042,338 | 5,543,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 201,600 | 254,437 |
| 関係会社短期借入金 | － | 330,000 |
| 未払金 | － | 1,161,783 |
| 未払費用 | 7,155 | 11,159 |
| 未払法人税等 | 1,332 | 2,184 |
| 預り金 | 3,452 | 6,213 |
| 関係会社整理損失引当金 | 23,400 | 8,000 |
| その他 | 2,073 | － |
| 流動負債計 | 239,013 | 1,773,779 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 218,400 | 126,000 |
| 退職給付引当金 | 1,777 | 3,390 |
| 長期預り金 | － | 87,233 |
| その他 | 4,421 | 2,804 |
| 固定負債計 | 224,598 | 219,428 |
| 負債合計 | 463,612 | 1,993,207 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,837,565 | 2,837,565 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,090,064 | 2,090,064 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 2,104,663 | 2,104,663 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -379,182 | -1,401,839 |
| 利益剰余金合計 | -379,182 | -1,401,839 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 4,559,897 | 3,537,241 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,058 | 3,948 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,058 | 3,948 |
| 新株予約権 | 12,770 | 8,786 |
| 純資産合計 | 4,578,726 | 3,549,976 |
| 負債・純資産合計 | 5,042,338 | 5,543,184 |
