有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,001,385 |
減価償却費 | 235,238 |
株式報酬費用 | - |
固定資産除却損 | - |
新株予約権戻入益 | -3,983 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 9,914 |
減損損失 | 110,904 |
解約違約金 | - |
移転費用 | - |
事業整理損失 | 43,182 |
のれん償却額 | 143,105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 870,214 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,337 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 8,000 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -32,736 |
受取利息及び受取配当金 | -457 |
支払利息 | 42,482 |
為替差損益(△は益) | - |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 3,679,799 |
トレーディング商品の増減額 | -618,991 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | 5,226,748 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 6,198,531 |
立替金の増減額(△は増加) | -1,107,433 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 182,657 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | -5,127,064 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,328,508 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -4,593,552 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 112,702 |
その他 | 8,289 |
小計 | 51,321 |
利息及び配当金の受取額 | 445 |
利息の支払額 | -40,795 |
法人税等の支払額 | -3,976 |
事業整理損失の支払額 | -62,991 |
解約違約金の支払額 | - |
移転費用の支払額 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,694 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,917 |
投資有価証券の取得による支出 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - |
差入保証金の差入による支出 | -6,890 |
差入保証金の回収による収入 | 7,090 |
事業譲受による収入 | 7,551 |
事業買収による支出 | -92,037 |
長期前払費用の取得による支出 | - |
その他 | -7,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,962 |
長期借入れによる収入 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -311,600 |
社債の発行による収入 | 650,000 |
社債の償還による支出 | -1,850,000 |
配当金の支払額 | -90 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,622,752 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134,643 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 511,891 |