トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,001,385 |
| 減価償却費 | 235,238 |
| 株式報酬費用 | － |
| 固定資産除却損 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,983 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,914 |
| 減損損失 | 110,904 |
| 解約違約金 | － |
| 移転費用 | － |
| 事業整理損失 | 43,182 |
| のれん償却額 | 143,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,337 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -32,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 |
| 支払利息 | 42,482 |
| 為替差損益（△は益） | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,679,799 |
| トレーディング商品の増減額 | -618,991 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,226,748 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 6,198,531 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,107,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,657 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -5,127,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,328,508 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -4,593,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,702 |
| その他 | 8,289 |
| 小計 | 51,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 |
| 利息の支払額 | -40,795 |
| 法人税等の支払額 | -3,976 |
| 事業整理損失の支払額 | -62,991 |
| 解約違約金の支払額 | － |
| 移転費用の支払額 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,890 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,090 |
| 事業譲受による収入 | 7,551 |
| 事業買収による支出 | -92,037 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － |
| その他 | -7,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,962 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,600 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,850,000 |
| 配当金の支払額 | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 511,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
