トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月2日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,001,385 | -892,776 |
| 減価償却費 | 235,238 | 151,736 |
| 新株予約権戻入益 | -3,983 | -2,417 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,914 | 6,207 |
| 減損損失 | 110,904 | 35,910 |
| 移転費用 | － | 28,126 |
| 事業整理損失 | 43,182 | 414,717 |
| 受取補償金 | － | -13,375 |
| のれん償却額 | 143,105 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 14,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870,214 | -31,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,337 | -1,497 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -32,736 | -12,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -687 |
| 支払利息 | 42,482 | 26,559 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,679,799 | 446,000 |
| トレーディング商品の増減額 | -618,991 | -21,674 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,226,748 | 297,809 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 6,198,531 | 965,287 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,107,433 | 212,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,657 | 44,622 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -5,127,064 | -296,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,328,508 | -1,332,359 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -4,593,552 | 514,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,702 | -179,348 |
| その他 | 8,289 | 1,142 |
| 小計 | 51,321 | 375,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 718 |
| 利息の支払額 | -40,795 | -27,784 |
| 法人税等の支払額 | -3,976 | -4,249 |
| 事業整理損失の支払額 | -62,991 | -102,469 |
| その他 | － | -34,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,997 | 206,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,694 | -43,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,917 | -94,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,890 | -44,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,090 | 108,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,642 |
| 事業譲受による収入 | 7,551 | － |
| 事業買収による支出 | -92,037 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -7,945 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,843 | -364,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,962 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,600 | -15,400 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,850,000 | － |
| 配当金の支払額 | -90 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,593 | -124,315 |
| その他 | － | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,245 | 15,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622,752 | -141,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134,643 | 511,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 511,891 | 370,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
