有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -892,776 | 231,555 |
| 減価償却費 | 151,736 | 85,526 |
| 固定資産除却損 | － | 1,727 |
| 新株予約権戻入益 | -2,417 | -1,813 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,207 | 4,472 |
| 減損損失 | 35,910 | － |
| 移転費用 | 28,126 | － |
| 事業整理損失 | 414,717 | 278 |
| 受取補償金 | -13,375 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 14,287 | 3,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,195 | 2,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | -28 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -12,577 | -18,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -132 |
| 支払利息 | 26,559 | 38,469 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -174 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 446,000 | -545,459 |
| トレーディング商品の増減額 | -21,674 | 77,310 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 297,809 | － |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 965,287 | -59,927 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 212,640 | 50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,622 | 51,405 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -296,153 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,332,359 | -193,304 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 514,358 | 605,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,348 | -56,241 |
| その他 | 1,142 | -1,953 |
| 小計 | 375,342 | 225,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 132 |
| 利息の支払額 | -27,784 | -35,813 |
| 法人税等の支払額 | -4,249 | -4,018 |
| 事業整理損失の支払額 | -102,469 | -52,761 |
| その他 | -34,838 | -6,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,719 | 125,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,311 | -3,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,488 | -112,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,867 | -5,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,995 | 1,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,642 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,610 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -15,120 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -44 | 29,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,073 | 186,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -22,200 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,400 | -82,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124,315 | -153,722 |
| その他 | -4,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,782 | -238,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,891 | 74,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 511,891 | 370,000 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370,000 | 444,573 |