有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 670,000 | 444,573 |
| 預託金 | 10,890,420 | 11,466,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,888,000 | 11,464,000 |
| その他の預託金 | 2,420 | 2,000 |
| トレーディング商品 | 11,815 | － |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 1,980,209 | 992,729 |
| 先物取引差入証拠金 | 1,047,406 | － |
| 外国為替差入証拠金 | 925,802 | 987,729 |
| その他の差入保証金 | 7,000 | 5,000 |
| その他の流動資産 | 176,967 | 127,026 |
| 貸倒引当金 | -12 | 0 |
| 流動資産計 | 13,729,400 | 13,030,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 72,125 | 148,821 |
| 建物 | 30,250 | 30,740 |
| 減価償却累計額 | -3,856 | -9,603 |
| 建物（純額） | 26,393 | 21,136 |
| 建物 | 26,393 | 21,136 |
| 工具 | 167,637 | 168,567 |
| 減価償却累計額 | -127,987 | -144,431 |
| 工具 | 39,649 | 24,136 |
| 車両運搬具 | 14,816 | 14,816 |
| 減価償却累計額 | -11,355 | -12,798 |
| 車両運搬具（純額） | 3,460 | 2,017 |
| リース資産 | 9,253 | 143,600 |
| 減価償却累計額 | -6,631 | -42,069 |
| リース資産（純額） | 2,621 | 101,531 |
| 無形固定資産 | 67,396 | 161,240 |
| ソフトウエア | 56,352 | 37,669 |
| その他 | 11,044 | 123,571 |
| 投資その他の資産 | 297,552 | 305,052 |
| 投資有価証券 | 194,583 | 227,667 |
| 長期立替金 | 744,140 | 526,802 |
| その他 | 159,466 | 73,424 |
| 貸倒引当金 | -800,638 | -522,842 |
| 固定資産計 | 437,075 | 615,115 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,166,476 | 13,645,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 12,678 | 78,172 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 173,395 | 10,615 |
| 顧客からの預り金 | 162,249 | 1,111 |
| その他の預り金 | 11,145 | 9,503 |
| 受入保証金 | 12,306,533 | 11,874,851 |
| 先物取引受入証拠金 | 1,037,323 | － |
| 外国為替受入証拠金 | 11,269,209 | 11,874,851 |
| 短期借入金 | 532,100 | 520,967 |
| リース債務 | 127,895 | 46,304 |
| 未払法人税等 | 9,726 | 8,390 |
| その他の流動負債 | 274,382 | 168,083 |
| 流動負債計 | 13,436,711 | 12,707,385 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 227,900 | 154,533 |
| リース債務 | 3,196 | 65,411 |
| 退職給付引当金 | 13,504 | 13,476 |
| その他の固定負債 | 10,335 | 7,633 |
| 固定負債計 | 254,935 | 241,055 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 50,741 | 32,364 |
| 特別法上の準備金計 | 50,741 | 32,364 |
| 負債合計 | 13,742,389 | 12,980,805 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,020,186 | 3,020,186 |
| 資本剰余金 | 2,287,078 | 2,287,078 |
| 利益剰余金 | -4,915,673 | -4,686,651 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 388,443 | 617,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,274 | 42,617 |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,274 | 42,617 |
| 新株予約権 | 6,369 | 4,556 |
| 純資産合計 | 424,087 | 664,639 |
| 負債・純資産合計 | 14,166,476 | 13,645,444 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 307,080 | 11,921 |
| 立替金 | 18,019 | 6,789 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,100 | 57,500 |
| その他 | 3,545 | 15,003 |
| 貸倒引当金 | -12,541 | － |
| 流動資産計 | 328,204 | 91,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,480 | 4,011 |
| 工具 | 1,363 | 1,603 |
| リース資産（純額） | － | 100,760 |
| 車両運搬具（純額） | 3,460 | 2,017 |
| 有形固定資産合計 | 9,304 | 108,392 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 62 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 62 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,348 | 42,182 |
| 関係会社株式 | 2,046,582 | 2,156,582 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,500 | － |
| 差入保証金 | 41,863 | 43,622 |
| 長期前払費用 | － | 6,300 |
| 投資その他の資産合計 | 2,131,294 | 2,248,687 |
| 固定資産計 | 2,140,661 | 2,357,083 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,468,865 | 2,448,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 532,100 | 520,967 |
| 関係会社短期借入金 | 630,000 | 392,750 |
| リース債務 | － | 43,108 |
| 未払金 | 240,278 | 6,231 |
| 未払費用 | 20,470 | 16,043 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 預り金 | 5,447 | 4,830 |
| その他 | 44 | － |
| 流動負債計 | 1,429,551 | 985,142 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 127,900 | 54,533 |
| 関係会社長期借入金 | － | 463,000 |
| リース債務 | － | 65,411 |
| 退職給付引当金 | 4,187 | 2,622 |
| 長期預り金 | 30,333 | 26,602 |
| その他 | 2,409 | 1,519 |
| 固定負債計 | 164,829 | 613,688 |
| 負債合計 | 1,594,381 | 1,598,830 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,020,186 | 3,020,186 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,272,479 | 2,272,479 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 2,287,078 | 2,287,078 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,439,447 | -4,464,391 |
| 利益剰余金合計 | -4,439,447 | -4,464,391 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 864,668 | 839,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,445 | 5,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,445 | 5,185 |
| 新株予約権 | 6,369 | 4,556 |
| 純資産合計 | 874,483 | 849,466 |
| 負債・純資産合計 | 2,468,865 | 2,448,297 |
