有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年7月2日 9:29
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- 有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 511,891 | 670,000 |
| 預託金 | 11,336,000 | 10,890,420 |
| 顧客分別金信託 | 11,334,000 | 10,888,000 |
| その他の預託金 | 2,000 | 2,420 |
| トレーディング商品 | － | 11,815 |
| 信用取引資産 | 297,809 | － |
| 信用取引貸付金 | 297,809 | － |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 2,945,496 | 1,980,209 |
| 信用取引差入保証金 | 49,000 | － |
| 先物取引差入証拠金 | 1,436,402 | 1,047,406 |
| 外国為替差入証拠金 | 599,093 | 925,802 |
| その他の差入保証金 | 861,000 | 7,000 |
| その他の流動資産 | 380,529 | 176,967 |
| 貸倒引当金 | -26,020 | -12 |
| 流動資産計 | 15,445,706 | 13,729,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 183,353 | 72,125 |
| 建物 | 0 | 30,250 |
| 減価償却累計額 | － | -3,856 |
| 建物（純額） | 0 | 26,393 |
| 建物 | 0 | 26,393 |
| 工具 | 240,763 | 167,637 |
| 減価償却累計額 | -170,818 | -127,987 |
| 工具 | 69,944 | 39,649 |
| 車両運搬具 | 14,816 | 14,816 |
| 減価償却累計額 | -8,879 | -11,355 |
| 車両運搬具（純額） | 5,936 | 3,460 |
| リース資産 | 241,003 | 9,253 |
| 減価償却累計額 | -133,531 | -6,631 |
| リース資産（純額） | 107,472 | 2,621 |
| 無形固定資産 | 269,982 | 67,396 |
| ソフトウエア | 247,779 | 56,352 |
| リース資産 | 18,098 | － |
| その他 | 4,103 | 11,044 |
| 投資その他の資産 | 426,926 | 297,552 |
| 投資有価証券 | 179,943 | 194,583 |
| 長期立替金 | 1,121,686 | 744,140 |
| その他 | 251,560 | 159,466 |
| 貸倒引当金 | -1,126,264 | -800,638 |
| 固定資産計 | 880,261 | 437,075 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,325,968 | 14,166,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 22,537 | 12,678 |
| 信用取引負債 | 296,153 | － |
| 信用取引借入金 | 296,153 | － |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 1,507,088 | 173,395 |
| 顧客からの預り金 | 1,487,637 | 162,249 |
| その他の預り金 | 19,451 | 11,145 |
| 受入保証金 | 11,792,174 | 12,306,533 |
| 信用取引受入保証金 | 74,365 | － |
| 先物取引受入証拠金 | 1,437,611 | 1,037,323 |
| 外国為替受入証拠金 | 10,280,197 | 11,269,209 |
| 短期借入金 | 754,437 | 532,100 |
| リース債務 | 124,315 | 127,895 |
| 未払法人税等 | 11,443 | 9,726 |
| 事業整理損失引当金 | 8,000 | － |
| その他の流動負債 | 433,178 | 274,382 |
| 流動負債計 | 14,949,328 | 13,436,711 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 226,000 | 227,900 |
| リース債務 | 131,091 | 3,196 |
| 退職給付引当金 | 15,001 | 13,504 |
| その他の固定負債 | 8,178 | 10,335 |
| 固定負債計 | 380,271 | 254,935 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 63,318 | 50,741 |
| 特別法上の準備金計 | 63,318 | 50,741 |
| 負債合計 | 15,392,919 | 13,742,389 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,837,565 | 3,020,186 |
| 資本剰余金 | 2,104,663 | 2,287,078 |
| 利益剰余金 | -4,018,861 | -4,915,673 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 920,219 | 388,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,716 | 29,274 |
| 為替換算調整勘定 | 326 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,042 | 29,274 |
| 新株予約権 | 8,786 | 6,369 |
| 純資産合計 | 933,048 | 424,087 |
| 負債・純資産合計 | 16,325,968 | 14,166,476 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,570 | 307,080 |
| 立替金 | 4,261 | 18,019 |
| 関係会社短期貸付金 | 38,500 | 12,100 |
| その他 | 188,821 | 3,545 |
| 貸倒引当金 | － | -12,541 |
| 流動資産計 | 249,153 | 328,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 0 | 4,480 |
| 車両運搬具（純額） | 5,936 | 3,460 |
| 工具 | 1,922 | 1,363 |
| 有形固定資産合計 | 7,858 | 9,304 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 121 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 121 | 62 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 131,051 | 41,348 |
| 関係会社株式 | 5,028,630 | 2,046,582 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 1,500 |
| 差入保証金 | 126,369 | 41,863 |
| 投資その他の資産合計 | 5,286,051 | 2,131,294 |
| 固定資産計 | 5,294,031 | 2,140,661 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,543,184 | 2,468,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 254,437 | 532,100 |
| 関係会社短期借入金 | 330,000 | 630,000 |
| 未払金 | 1,161,783 | 240,278 |
| 未払費用 | 11,159 | 20,470 |
| 未払法人税等 | 2,184 | 1,210 |
| 預り金 | 6,213 | 5,447 |
| 関係会社整理損失引当金 | 8,000 | － |
| その他 | － | 44 |
| 流動負債計 | 1,773,779 | 1,429,551 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 126,000 | 127,900 |
| 退職給付引当金 | 3,390 | 4,187 |
| 長期預り金 | 87,233 | 30,333 |
| その他 | 2,804 | 2,409 |
| 固定負債計 | 219,428 | 164,829 |
| 負債合計 | 1,993,207 | 1,594,381 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,837,565 | 3,020,186 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,090,064 | 2,272,479 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 2,104,663 | 2,287,078 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,401,839 | -4,439,447 |
| 利益剰余金合計 | -1,401,839 | -4,439,447 |
| 自己株式 | -3,148 | -3,148 |
| 株主資本合計 | 3,537,241 | 864,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,948 | 3,445 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,948 | 3,445 |
| 新株予約権 | 8,786 | 6,369 |
| 純資産合計 | 3,549,976 | 874,483 |
| 負債・純資産合計 | 5,543,184 | 2,468,865 |
