有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 231,555 | -170,813 |
| 減価償却費 | 85,526 | 91,491 |
| 株式報酬費用 | － | 15,699 |
| 固定資産除却損 | 1,727 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 34,412 |
| 新株予約権戻入益 | -1,813 | -4,556 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,472 | -9,110 |
| 事業整理損 | 278 | 41,090 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,098 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,845 |
| 資金調達費 | － | 56,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,924 | -55,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -18,377 | -29,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -1,821 |
| 支払利息 | 38,469 | 51,404 |
| その他の営業外損益（△は益） | -190 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -545,459 | -1,353,000 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | 77,310 | -226,553 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -59,927 | 338,829 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 50 | 51,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,405 | 858 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -193,304 | 173,448 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 605,642 | 783,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,241 | 64,387 |
| その他 | -1,953 | 7,291 |
| 小計 | 225,048 | -128,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 1,698 |
| 利息の支払額 | -35,813 | -51,523 |
| 法人税等の支払額 | -4,018 | -2,821 |
| 事業整理損失の支払額 | -52,761 | -8,622 |
| 事業譲渡損失の支払額 | － | -21,000 |
| その他 | -6,692 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,895 | -210,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,679 | -18,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,426 | -128,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,400 | -31,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,135 | 21,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,212 | -27,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,474 | 15,230 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,000 |
| 事業譲渡による収入 | 20,610 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,120 | -533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 29,521 | -19,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,903 | -227,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,200 | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 478,822 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,298 | -43,167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153,722 | -57,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,221 | 340,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,577 | -96,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,573 | 347,939 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |