有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,022 | 297,944 |
| 減価償却費 | 39,597 | 40,453 |
| 減損損失 | 939 | 12,410 |
| のれん償却額 | 29,192 | 30,711 |
| 負ののれん償却額 | -928 | -928 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 128,654 | 81,822 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 136,023 | 397,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,118 | 2,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -741 | 5,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 960 | 8,814 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,679 | 3,573 |
| 利息及び配当金収入 | -219,311 | -276,174 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -86,248 | -97,645 |
| 支払利息 | 5,692 | 5,887 |
| 為替差損益（△は益） | -1,357 | -252 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,997 | -599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,734 | 1,237 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 33,617 | -177,076 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -65,357 | 181,668 |
| その他 | -8,807 | -3,141 |
| 小計 | 210,251 | 514,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,968 | 266,060 |
| 利息の支払額 | -6,576 | -6,939 |
| 法人税等の支払額 | -44,253 | -26,428 |
| その他 | － | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,390 | 747,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 180,435 | 65,555 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -329,103 | -469,270 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 263,522 | 310,632 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -2,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,830 | 105 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,268,807 | -2,476,178 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,851,214 | 2,598,523 |
| 貸付けによる支出 | -116,349 | -432,411 |
| 貸付金の回収による収入 | 133,124 | 120,558 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -35,670 | -41,605 |
| その他 | -2,002 | -6,512 |
| 資産運用活動計 | -320,905 | -332,702 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 65,484 | 414,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,851 | -13,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,106 | 4,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 288 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,367 | -340,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 10,539 | 3,616 |
| 借入金の返済による支出 | -75,001 | -106,001 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,975 |
| 社債の償還による支出 | -23,060 | -26,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,717 | － |
| 配当金の支払額 | － | -131,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -226 | -256 |
| その他 | -1,565 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,032 | -258,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,388 | 12,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,621 | 160,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,086 | 656,695 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,278 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,012 |