有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 平成21年 3月13日 | 64,993 | - | 1.74 | なし | 平成26年 3月20日 |
当社 | 第5回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 平成23年 1月27日 | 69,992 | 69,994 | 0.67 | なし | 平成28年 1月27日 |
当社 | 2072年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) (注1) | 平成24年 3月15日 | 106,191 [1,300百万 米ドル] | 106,191 [1,300百万 米ドル] | 7.00 (注2) | なし | 平成84年 3月15日 |
合計 | - | - | 241,176 | 176,185 | - | - | - |
(注)1 外国において発行したものであるため、[ ]内に外貨建による金額を付記しております。
2 平成34年3月15日以降は変動金利(ステップアップあり)であります。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
- | 70,000 | - | - | - |