有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2016年 2月10日 | 50,000 | 50,000 | 1.39 (注3) | なし | 2076年 2月10日 |
当社 | 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2017年 12月12日 | 80,000 | 80,000 | 1.17 (注4) | なし | 2077年 12月10日 |
当社 | 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) (注2) | 2019年 3月6日 | 100,902 [910百万 米ドル] | 100,902 [910百万 米ドル] | 4.95 (注5) | なし | 期限の定め なし |
当社 | 第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2019年 7月31日 | 100,000 | 100,000 (100,000) | 0.13 | なし | 2024年 7月31日 |
当社 | 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2021年 2月8日 | 100,000 | 100,000 | 1.02 (注6) | なし | 2081年 2月7日 |
当社 | 第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2021年 11月15日 | 150,000 | 150,000 | 0.19 | なし | 2026年 11月13日 |
MS Transverse Insurance Group,LLC | 米ドル建無担保社債(期限前償還条項付) (注2) | 2021年 12月3日 | 3,840 [28百万 米ドル] | 4,142 [29百万 米ドル] | 6.00 | なし | 2026年 12月15日 |
合計 | - | - | 584,743 | 585,045 (100,000) | - | - | - |
(注)1 当期末残高の( )の金額は、1年内に償還が予定されている無担保社債であります。
2 外国において発行したものであるため、[ ]内に外貨建による金額を付記しております。
3 2026年2月10日の翌日以降は変動金利(ステップアップあり)であります。
4 2027年12月12日の翌日以降は変動金利(ステップアップあり)であります。
5 2029年3月6日以降は固定金利(ステップアップあり・5年ごとにリセット)であります。
6 2031年2月8日の翌日以降は5年国債金利に1.96%を加算した利率であります。
7 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
100,000 | - | 154,142 | - | - |