半期報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 70,607 | △12,383 |
| 減価償却費 | 20,583 | 22,222 |
| 減損損失 | 21 | 175,551 |
| のれん償却額 | 6,530 | 6,387 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 90,782 | △8,621 |
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | 78,163 | 122,092 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △60 | △44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,929 | △2,739 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額(△は減少) | △371 | △275 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △934 | △4,986 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 2,059 | △74,012 |
| 利息及び配当金収入 | △57,810 | △55,729 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △71,932 | △62,092 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 5,792 | 19,179 |
| 支払利息 | 4,384 | 5,521 |
| 為替差損益(△は益) | △2,272 | 2,999 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | △119 | 276 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △379 | △1,055 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △6,587 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △2,804 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △157,588 | △94,581 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 62,477 | 29,266 |
| その他 | 13,459 | △26,232 |
| 小計 | 61,449 | 31,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,181 | 65,943 |
| 利息の支払額 | △4,368 | △5,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △50,372 | △23,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,890 | 68,837 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 44,660 | 2,190 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △8,454 | △4,410 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 11,400 | 4,843 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,735 | △11 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,723 | 23 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,328,266 | △1,175,685 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,358,816 | 1,277,940 |
| 貸付けによる支出 | △34,065 | △29,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,691 | 38,401 |
| その他 | △6,987 | 5,315 |
| 資産運用活動計 | 68,782 | 118,610 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 141,672 | 187,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,313 | △6,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,885 | △21,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △9,715 |
| その他 | △150 | △229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,168 | 82,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 6,700 | 55,073 |
| 借入金の返済による支出 | △40,509 | △69,681 |
| 社債の発行による収入 | - | 99,786 |
| 配当金の支払額 | △53,280 | △61,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △256 | △573 |
| その他 | △354 | △2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,701 | 20,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,702 | △8,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,654 | 163,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,793 | 727,733 |
| 第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △72,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 743,448 | ※1 818,013 |