現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2010年9月30日
- 2639億700万
- 2011年9月30日 +7.4%
- 2834億2700万
- 2012年9月30日 -11.44%
- 2509億9500万
- 2013年9月30日 +4.93%
- 2633億6000万
- 2014年9月30日 +87.06%
- 4926億2900万
- 2015年9月30日 +9.27%
- 5382億8800万
- 2016年9月30日 +36.87%
- 7367億7600万
- 2017年9月30日 +11.98%
- 8250億900万
- 2018年9月30日 -2.57%
- 8038億4100万
- 2019年9月30日 +31.37%
- 1兆560億
- 2020年9月30日 -14.03%
- 9079億200万
- 2021年9月30日 +6.12%
- 9634億4200万
- 2022年9月30日 +17.23%
- 1兆1294億
- 2023年9月30日 -3.29%
- 1兆922億
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/10/25 13:19
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(10) 消費税等の会計処理 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/10/25 13:19
(単位:百万円) 現金同等物以外の有価証券 △5,890,157 △7,242,788 現金及び現金同等物 1,069,366 859,477 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が減少した一方で、当連結会計年度は社債の発行による収入がなかったことなどにより、前連結会計年度に比べて1,160億円減少し、△2,048億円となりました。2024/10/25 13:19
以上の結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べて2,098億円減少し、8,594億円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績