営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、60億2,076万円(前連結会計年度は、得られた資金33億8,665万円)となりました。

2015/06/25 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、60億2,076万円(前連結会計年度は、得られた資金33億8,665万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前当期純利益が86億7,595万円であったこと、責任準備金の増加額が6億6,733万円であったこと、預り金の減少額が11億7,267万円であったこと、及び法人税等の支払額が27億9,748万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、61億2,955万円(前連結会計年度は、使用した資金73億9,129万円)の資金を使用しております。これは、主に、固定資産の取得及び売却による純額の支出が36億5,456万円であったこと、投資有価証券の取得及び有価証券・投資有価証券の償還・売却による純額の支出が21億6,499万円であったことなどによるものであります。

2015/06/25 9:17