営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、87億3,873万円(前連結会計年度は、得られた資金60億2,076万円)となりました。

2016/06/27 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、87億3,873万円(前連結会計年度は、得られた資金60億2,076万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前当期純利益が74億7,608万円であったこと、責任準備金の減少額が7億6,848万円であったこと、営業貸付金の減少額が37億2,964万円であったこと、預り金の減少額が5億6,432万円であったこと、及び法人税等の支払額が31億9,431万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、3,599万円(前連結会計年度は、使用した資金61億2,955万円)の資金を得ております。これは、主に、固定資産の取得及び売却による純額の支出が9億1,084万円であったこと、投資有価証券の取得及び有価証券・投資有価証券の償還・売却による純額の収入が8億7,283万円であったことなどによるものであります。

2016/06/27 9:31