営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、42億9,537万円(前連結会計年度は、得られた資金87億3,873万円)となりました。

2017/06/23 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、42億9,537万円(前連結会計年度は、得られた資金87億3,873万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前当期純利益が74億414万円であったこと、営業貸付金の増加額が9億7,470万円であったこと、預り金の減少額が3億3,653万円であったこと、及び法人税等の支払額が28億6,831万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、78億6,811万円(前連結会計年度は、得られた資金3,599万円)の資金を使用しております。これは、主に、固定資産の取得及び売却による純額の支出が15億9,009万円であったこと、投資有価証券の取得及び有価証券・投資有価証券の償還・売却による純額の支出が70億863万円であったことなどによるものであります。

2017/06/23 9:06