営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期に比べ7億9,539万円減少し、53億3,373万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金の増加は、6億6,165万円(前期は4億9,145万円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益が8億7,185万円であったこと、法人税等の支払額が2億7,082万円であったこと、投資有価証券売却益が1億7,068万円であったこと、投資有価証券評価損が1億6,686万円であったこと、未収保証料の減少額が1億357万円であったことなどによるものであります。

2018/06/26 9:15