有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,737 | 9,504 |
| 減価償却費 | 2,260 | 2,083 |
| 減損損失 | 108 | 82 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △7,230 | 945 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △7,177 | △12,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △86 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △230 | △206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △72 | △17 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 205 | 211 |
| 利息及び配当金収入 | △8,392 | △8,237 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △1,496 | △5,379 |
| 支払利息 | 466 | 464 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | △258 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 10 | △31 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 246 | 556 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 1,140 | △138 |
| その他 | △332 | 319 |
| 小計 | △6,781 | △12,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,937 | 8,919 |
| 利息の支払額 | △465 | △465 |
| 法人税等の支払額 | △246 | △1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | △5,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 256 | 45 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 77 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | △58,697 | △46,140 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 52,286 | 54,476 |
| 貸付けによる支出 | △628 | △1,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,850 | 2,606 |
| その他 | △103 | 548 |
| 資産運用活動計 | △3,957 | 10,335 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △2,514 | 4,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,840 | △1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 217 |
| その他 | △2 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,792 | 8,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,348 | 3,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,712 | 24,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,363 | ※1 27,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
