有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,403 | 3,283 |
| 減価償却費 | 1,752 | 1,753 |
| 減損損失 | - | 29 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 1,379 | 5,167 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △17,363 | △7,826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △22 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △159 | △79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 49 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 197 | 201 |
| 利息及び配当金収入 | △8,904 | △9,108 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △1,471 | △3,977 |
| 支払利息 | 531 | 497 |
| 為替差損益(△は益) | 250 | △44 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 12 | △6 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 3,254 | △2,356 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 1,028 | △1,993 |
| その他 | △17 | △367 |
| 小計 | △16,093 | △14,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,339 | 9,879 |
| 利息の支払額 | △530 | △498 |
| 法人税等の支払額 | △129 | △129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,414 | △5,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 3 | 319 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16 | 25 |
| 有価証券の取得による支出 | △82,844 | △85,834 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 90,519 | 86,033 |
| 貸付けによる支出 | △1,691 | △2,976 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,423 | 6,809 |
| その他 | △45 | 168 |
| 資産運用活動計 | 9,381 | 4,546 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 1,966 | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,197 | △2,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 76 |
| その他 | 27 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,226 | 2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | - | 12,000 |
| 借入金の返済による支出 | - | △12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 811 | △3,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,111 | 31,922 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,922 | ※1 28,712 |
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