有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,354 | 4,933 |
| 減価償却費 | 2,047 | 1,916 |
| 減損損失 | 181 | 248 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △518 | 1,796 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △2,503 | △4,123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △216 | △93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40 | 7 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 217 | 227 |
| 利息及び配当金収入 | △7,884 | △7,982 |
| 有価証券関係損益(△は益) | 325 | △1,065 |
| 支払利息 | 326 | 201 |
| 為替差損益(△は益) | △153 | △16 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 5 | △36 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 1,447 | 2,455 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 188 | △525 |
| その他 | 286 | 253 |
| 小計 | △2,938 | △1,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,588 | 8,610 |
| 利息の支払額 | △328 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △1,517 | △2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 20 | 35 |
| 有価証券の取得による支出 | △40,718 | △53,226 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 48,599 | 48,887 |
| 貸付けによる支出 | △443 | △428 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,719 | 2,226 |
| その他 | △46 | △2 |
| 資産運用活動計 | 9,131 | △2,507 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 12,934 | 2,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,533 | △1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 368 |
| その他 | 35 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,706 | △3,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △13,800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,800 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,289 | 799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,886 | 25,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,597 | ※1 26,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
