有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,158 | 4,648 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,711 |
| 減損損失 | 313 | 390 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △374 | △538 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △8,057 | △15,855 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △366 | △84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | △85 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 437 | 686 |
| 利息及び配当金収入 | △7,832 | △8,456 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △419 | △80 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △16 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 11 | △22 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △568 | 1,925 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △1,118 | 94 |
| その他 | △561 | △578 |
| 小計 | △13,609 | △16,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,469 | 9,069 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △4,098 | △754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,239 | △7,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 150 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,050 | △37,789 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 37,603 | 41,446 |
| 貸付けによる支出 | △405 | △248 |
| 貸付金の回収による収入 | 895 | 780 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | △890 | △5,104 |
| その他 | 51 | △4 |
| 資産運用活動計 | 28,354 | △888 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 19,114 | △8,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,781 | △1,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 85 |
| その他 | 111 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,098 | △2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △408 | △408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △408 | △408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,450 | △10,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,130 | 35,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,581 | ※1 25,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
