平和不動産（8803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,662 | 3,994 |
| 減価償却費 | 5,243 | 5,326 |
| 固定資産除却損 | 91 | 83 |
| 営業出資評価損益（△は益） | 1,625 | － |
| 減損損失 | 2,194 | 1,580 |
| 負ののれん発生益 | -2,058 | － |
| 訴訟和解金 | 927 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -336 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | -598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -266 |
| 支払利息 | 2,855 | 2,457 |
| 社債発行費償却 | 70 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -546 | -139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766 | 526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,510 | 4,950 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | 442 | -140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 136 | -138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -860 | -108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248 | 121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 950 | -887 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -224 | -633 |
| その他 | 290 | 282 |
| 小計 | 16,089 | 17,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 264 |
| 利息の支払額 | -2,871 | -2,508 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -927 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,271 | 13,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499 | -799 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,183 | 1,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,168 | -3,077 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,326 | 171 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,533 | -8,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,745 | 5,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -249 | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -264 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,540 | － |
| その他 | -321 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,199 | -6,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,184 | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,550 | -27,661 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | 7,400 |
| 社債の償還による支出 | -1,030 | -18,805 |
| 社債の買入消却による支出 | -603 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -16,285 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 配当金の支払額 | -794 | -913 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| 少数株主への出資金の返還による支出 | － | -336 |
| その他 | -86 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,083 | -18,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,010 | -10,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,493 | 22,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
