平和不動産（8803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,600 | 6,431 |
| 減価償却費 | 4,989 | 5,028 |
| 固定資産除却損 | 1,093 | 189 |
| 営業出資評価損益（△は益） | 867 | － |
| 減損損失 | 62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -345 |
| 支払利息 | 2,128 | 1,725 |
| 社債発行費償却 | 73 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,117 | 1,658 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | 755 | -269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 110 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -158 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | -465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47 | 48 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18 | -2,583 |
| その他 | 271 | 171 |
| 小計 | 15,311 | 12,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 343 |
| 利息の支払額 | -2,206 | -1,718 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,557 | 9,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,427 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 640 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,288 | -14,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,539 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -481 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -72 | -146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 151 |
| その他 | 4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,160 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 27,700 | 20,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,170 | -31,101 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | 9,200 |
| 社債の償還による支出 | -15,875 | -2,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
| 配当金の支払額 | -874 | -875 |
| その他 | -194 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,923 | -3,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,527 | 4,134 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -133 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,242 | 15,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
