営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第1四半期連結会計期間よりSPCを連結子会社としたことにより593億7千9百万円増加、営業活動により385億6千5百万円減少、投資活動により2,747億8百万円増加、財務活動により2,821億4千6百万円減少したこと等により、前連結会計年度末比で133億7千万円増加し、656億4千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、385億6千5百万円(前年同四半期比357億9千7百万円減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加、法人税等の支払いによる資金の減少があったことによるものであります。

2014/08/13 13:32