東京建物（8804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月13日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第197期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,226 | 141,444 |
| 減価償却費 | 4,156 | 7,247 |
| 減損損失 | 74 | 491 |
| のれん償却額 | 145 | 456 |
| 負ののれん発生益 | -2,251 | -7,163 |
| 段階取得に係る差益 | -1,101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | -49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -569 |
| 支払利息 | 3,920 | 6,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -101 | -132,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | -468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,645 | -23,266 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,951 | -3,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -8,101 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 16 | -5,570 |
| その他 | -2,189 | 13,704 |
| 小計 | -614 | -9,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 701 |
| 利息の支払額 | -4,033 | -8,833 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -20,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | -38,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,456 | 935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,412 | -277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,006 | -904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,725 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,219 | 355 |
| 固定資産の売却による収入 | 361 | 291,317 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,389 | -7,138 |
| 事業譲渡による収入 | 17 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,813 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,817 | 17 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -4,537 | 4,310 |
| その他 | -1,415 | -3,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | 274,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,394 | 94 |
| 長期借入れによる収入 | 37,400 | 222,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,218 | -417,652 |
| 長期未払金の返済による支出 | -430 | -417 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -20,355 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -26 |
| 配当金の支払額 | -2,156 | -2,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -49,462 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -22,743 |
| その他 | -243 | -6,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,434 | -282,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,213 | -46,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,253 | 65,641 |
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