東京建物（8804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第196期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,413 | 7,226 |
| 減価償却費 | 4,450 | 4,156 |
| 減損損失 | 725 | 74 |
| のれん償却額 | 132 | 145 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,251 |
| 段階取得に係る差益 | － | -1,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -273 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 245 | -1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -512 |
| 支払利息 | 4,070 | 3,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,967 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,292 | 677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,133 | -12,645 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | 16 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 54 | 16 |
| その他 | 386 | -2,189 |
| 小計 | 22,561 | -614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,961 |
| 利息の支払額 | -4,148 | -4,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 139 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,057 | -2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 952 | 18,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,572 | -14,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,348 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,199 | 2,219 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,771 | 361 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,316 | -3,389 |
| 事業譲渡による収入 | － | 17 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 1,817 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -4,330 | -4,537 |
| その他 | -131 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,762 | -4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,394 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 51,000 | 37,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -56,218 |
| 長期未払金の返済による支出 | -442 | -430 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -40 |
| その他 | -428 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,514 | -5,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,146 | -12,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,889 | 14,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,742 | 27,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
