東京建物（8804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第195期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,589 | 18,413 |
| 減価償却費 | 4,333 | 4,450 |
| 減損損失 | 1 | 725 |
| のれん償却額 | 113 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -229 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -437 |
| 支払利息 | 4,117 | 4,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | -1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | -5,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,424 | -1,133 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 71 | 3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | -150 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2 | 54 |
| その他 | -2,419 | 386 |
| 小計 | 3,693 | 22,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 505 |
| 利息の支払額 | -4,208 | -4,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,843 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | 19,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,980 | 952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,986 | -16,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,605 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -2,348 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,570 | 1,199 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,886 | 11,771 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,075 | -7,316 |
| 貸付けによる支出 | -128 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 22 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -2,706 | -4,330 |
| その他 | -5,533 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,403 | -16,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,472 | 51,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,129 | -62,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -429 | -442 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 414 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -39 |
| その他 | -280 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,737 | -20,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,441 | -18,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,906 | 15,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,465 | 14,742 |
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