東京建物（8804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第194期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,692 | 1,589 |
| 減価償却費 | 4,064 | 4,333 |
| 減損損失 | 37 | 1 |
| のれん償却額 | 94 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 330 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -509 |
| 支払利息 | 4,352 | 4,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -108 |
| 関係会社株式評価損 | 24 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,262 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,838 | -2,424 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -303 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,311 | -595 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7 | -2 |
| その他 | 6 | -2,419 |
| 小計 | 15,956 | 3,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 570 |
| 利息の支払額 | -4,234 | -4,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,576 | -1,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,814 | -1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,213 | 6,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,333 | -11,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,605 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -355 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,810 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,177 | 1,570 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,019 | 3,886 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,389 | -14,075 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,078 | 193 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 3,061 | -2,706 |
| その他 | -66 | -5,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,393 | -23,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,292 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -26,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,500 | 75,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,006 | -68,129 |
| 長期未払金の返済による支出 | -350 | -429 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,157 | -1,727 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -78 |
| その他 | -282 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,658 | 19,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,684 | -5,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,078 | 22,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,763 | 15,465 |
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