東京建物（8804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月13日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第198期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 141,444 | 13,553 |
| 減価償却費 | 7,247 | 7,386 |
| 減損損失 | 491 | 2,366 |
| のれん償却額 | 456 | 406 |
| 負ののれん発生益 | -7,163 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 301 | -145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 206 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -877 |
| 支払利息 | 6,780 | 4,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,424 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -33 |
| 持分変動損益（△は益） | 754 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -132,700 | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -1,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,266 | -50,749 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,168 | 1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,101 | 263 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,570 | 11 |
| その他 | 13,704 | -1,972 |
| 小計 | -9,669 | -26,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 915 |
| 利息の支払額 | -8,833 | -5,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,763 | 11,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,565 | -19,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 935 | 6,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -3,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -904 | -6,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の償還による支出 | － | -936 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,725 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,000 | -1,600 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 355 | 30 |
| 固定資産の売却による収入 | 291,317 | 5,853 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,138 | -24,857 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 28 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 4,310 | 5,658 |
| その他 | -3,163 | -1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,708 | -20,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94 | 12,097 |
| 長期借入れによる収入 | 222,000 | 129,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,652 | -127,190 |
| 長期未払金の返済による支出 | -417 | -370 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,100 |
| 社債の償還による支出 | -20,355 | -13,655 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -25 |
| 配当金の支払額 | -2,159 | -1,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,462 | -146 |
| 少数株主への払戻による支出 | -22,743 | － |
| その他 | -6,426 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,146 | 7,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,009 | -32,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,641 | 54,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,379 | － |
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