営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により208億6千万円増加、投資活動により110億8千8百万円減少、財務活動により29億3千万円増加したこと等により、前連結会計年度末比で128億9千7百万円増加し、675億4千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、208億6千万円(前年同四半期比235億7千万円増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加及び法人税の支払いによる資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費による資金の増加があったこと等によるものであります。

2021/08/12 16:03