営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により252億7千万円減少、投資活動により579億9千2百万円減少、財務活動により1,207億6千2百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比で366億1千6百万円増加し、1,477億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、252億7千万円(前年同中間期は117億7千5百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加及び法人税等の支払による資金の減少があったことによるものであります。

2025/08/12 13:03