営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により913億6千1百万円減少、投資活動により1,430億3千1百万円減少、財務活動により1,706億8千6百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比で580億9百万円減少し、942億8千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、913億6千1百万円(前年同期比660億9千1百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加による資金の減少があったことによるものであります。

2026/08/07 15:16