ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,885 | 8,107 |
| 減価償却費 | 6,007 | 5,745 |
| のれん償却額 | 2 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -415 |
| 支払利息 | 1,601 | 1,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -234 |
| 建替関連損失 | 983 | 468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 120 |
| 固定資産除却損 | 19 | 29 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -547 | 200 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 66 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 48 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | 9 | 290 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66 | -1,098 |
| その他 | 95 | 248 |
| 小計 | 15,711 | 14,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 415 |
| 利息の支払額 | -1,615 | -1,597 |
| 法人税等の支払額 | -1,940 | -3,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,523 | 10,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -17,764 |
| 建替関連費用の支払額 | -983 | -468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -427 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,936 | -246 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 25 |
| その他 | 3 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,098 | -18,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,830 | -2,755 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,283 | -1,282 |
| その他 | -2 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,616 | 7,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809 | -613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,278 | 5,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,087 | 4,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
