ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,533 | 3,574 |
| 減価償却額 | 3,152 | 2,993 |
| のれん償却額 | 52 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額 | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -107 | -138 |
| 受取利息及び配当金 | -213 | -230 |
| 支払利息 | 808 | 752 |
| 建替関連損失 | 5 | 1,234 |
| 固定資産除却損 | 65 | 6 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -135 | 197 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額 | 9 | 21 |
| たな卸資産の増減額 | -2 | -3 |
| 仕入債務の増減額 | -128 | -116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,149 | -554 |
| その他 | -66 | 6 |
| 小計 | 8,980 | 7,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 230 |
| 利息の支払額 | -817 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,768 | 5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -6,988 |
| 建替関連費用の支払額 | － | -1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -410 |
| 定期性預金の預入による支出 | -209 | -45 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 306 | 226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 6 |
| その他 | 232 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -8,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,377 | -11,557 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -699 | -874 |
| 少数株主への払戻による支出 | -293 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,373 | -933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | -3,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219 | 4,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
