日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,739 | 2,409 |
| 減価償却費 | 10,158 | 9,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,383 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | -384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -188 |
| 支払利息 | 659 | 768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | 489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384 | -4,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -155 | -2,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 1,580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,443 | 1,824 |
| 1,095 | 177 |
| 自己株式取得関連費用 | 368 | － |
| その他 | -240 | -113 |
| 小計 | 12,009 | 10,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 89 |
| 利息の支払額 | -436 | -693 |
| 法人税等の支払額 | -3,773 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,894 | 7,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,448 | -859 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,647 | 650 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,729 | -8,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 582 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -101 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,672 | -2,667 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| その他の支出 | -9 | -224 |
| その他の収入 | 22 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,909 | -11,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,110 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,110 | － |
| 長期借入れによる収入 | 31,400 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,865 | -7,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,432 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,175 | -803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -28 |
| その他 | -24 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,872 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,693 | 17,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,551 | 14,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
