有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	860
預金
当座預金	422
普通預金	5,285
郵便振替貯金	6
小計	5,714
合計	6,574

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東京国際空港ターミナル㈱	2,152
全日本空輸㈱	793
日本航空㈱	661
㈱ビッグウイング	609
新関西国際空港㈱	441
その他	2,592
合計	7,251

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,761	82,052	82,563	7,251	91.9	33

(注)1.当期発生高には、家賃収入、施設利用料収入、その他の収入及び商品売上高のうち売掛金発生の収入を合算しております。
2.当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
一般品	1,329
保税品	2,796
免税品	86
合計	4,212

④ 関係会社株式

区分	金額(百万円)
東京国際空港ターミナル㈱	6,980
コスモ企業㈱	1,830
東京エアポートレストラン㈱	1,223
東京空港交通㈱	796
国際協商㈱	567
その他	1,540
合計	12,938

⑤ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱グレープストーン	438
日本たばこ産業㈱	297
国際協商㈱	241
東京エアポートレストラン㈱	138
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク	125
その他	2,931
合計	4,171

⑥ 預り金

相手先	金額(百万円)
東京エアポートレストラン㈱	3,076
日本空港テクノ㈱	2,987
㈱ビッグウイング	2,456
国際協商㈱	1,470
㈱日本空港ロジテム	1,030
その他	1,369
合計	12,392

⑦ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行	4,292
㈱みずほ銀行	3,174
㈱三菱東京UFJ銀行	3,042
㈱三井住友銀行	1,024
㈱りそな銀行	395
その他	162
合計	12,092

⑧ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行	15,290
㈱三菱東京UFJ銀行	6,285
㈱みずほ銀行	6,208
㈱三井住友銀行	3,128
㈱りそな銀行	1,131
その他	6,245
合計	38,290