有価証券報告書-第47期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,494 | 32,300 |
| 減価償却費 | 5,320 | 5,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △150 | 250 |
| 受取利息 | △12 | △21 |
| 有価証券利息 | △5,347 | △2,501 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 104 | △25,408 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △78 | △153 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 2,350 | △12,091 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 863 | △271 |
| その他 | △945 | △942 |
| 小計 | 36,599 | △3,789 |
| 利息の受取額 | 6,324 | 2,482 |
| 法人税等の還付額 | 778 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,597 | △16,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,105 | △17,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △21,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 330,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | △121,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △7,949 | △7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,949 | △7,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,155 | △146,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,259 | 201,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201,415 | 54,492 |
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