有価証券報告書-第48期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,300 | 26,828 |
| 減価償却費 | 5,051 | 6,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 250 | 250 |
| 受取利息 | △21 | △60 |
| 有価証券利息 | △2,501 | △1,526 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △25,408 | 25,151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △153 | 3,825 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △12,091 | 7,660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △271 | △1,240 |
| その他 | △942 | △2,872 |
| 小計 | △3,789 | 64,577 |
| 利息の受取額 | 2,482 | 1,975 |
| 法人税等の支払額 | △16,666 | △10,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,972 | 55,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,212 | △70,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,212 | △30,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △7,737 | △5,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,737 | △5,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,922 | 19,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,415 | 54,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,492 | 74,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
