有価証券報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,313 | 36,206 |
| 減価償却費 | 11,334 | 10,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 225 | △450 |
| 受取利息 | △7 | △4 |
| 有価証券利息 | △431 | △554 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △589 | 375 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 407 | △478 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 1,685 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △171 | 579 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | - | △2,786 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,952 | △1,371 |
| その他 | △1,028 | △575 |
| 小計 | 51,153 | 44,338 |
| 利息の受取額 | 615 | 554 |
| 法人税等の支払額 | △12,583 | △10,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,185 | 34,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △920 | △350 |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,920 | △350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,410 | △4,981 |
| リース債務の返済による支出 | △6,393 | △6,393 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,935 | △22,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,738 | △34,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,472 | 331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,033 | 24,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,560 | ※ 24,892 |
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