有価証券報告書-第59期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,414 | 35,237 |
| 減価償却費 | 10,823 | 10,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △525 | 225 |
| 受取利息 | △15 | △224 |
| 有価証券利息 | △1,224 | △1,604 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 196 | 65 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,264 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △175 | 5,220 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △3,025 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,207 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,330 | 966 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,029 | - |
| その他 | △104 | △369 |
| 小計 | 32,685 | 49,061 |
| 利息の受取額 | 1,229 | 1,677 |
| 法人税等の支払額 | △522 | △4,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,392 | 45,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △19,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,889 | △1,934 |
| リース債務の返済による支出 | △8,320 | △8,320 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,529 | △1,582 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,739 | △11,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,653 | 14,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,353 | 50,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,007 | 64,305 |
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