半期報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △6,165 | △969 |
| 減価償却費 | 1,881 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △64 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81 | △114 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,375 | 1,583 |
| その他 | 653 | 34 |
| 小計 | △2,392 | 2,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 法人税等の支払額 | △269 | △459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,605 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 301 |
| 長期預金の預入による支出 | △30,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,549 | 272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,155 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,318 | 41,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 31,163 | ※ 43,259 |
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