営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社の建物入居率は、事業年度末現在において、平成25年3月期82.94%、平成26年3月期82.94%と80%を超える入居を確保、さらに広報に努力した結果、平成27年3月期93.08%、平成28年3月期93.08%といずれも入居率90%超えを達成しております。また、売上高、経常利益、当期純利益等については、ここ数年大幅な増減は見受けられておりません。この現状を踏まえて入居率の維持に向け、安全で快適な環境の整備に努めて参る所存であります。
これらの影響は、財政状態、経営成績及び営業活動によるキャッシュ・フロー(「第2事業の状況7財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照)と直接結び付くものであります。
(2) 将来に関する事項(予測等)

2016/06/28 11:44

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度は、営業収入(88,380千円)、営業支出(△45,448千円)や法人税等の支払い(△11,525千円)で営業活動によるキャッシュ・フローは31,422千円、有形固定資産の取得で投資活動による支出は△11,471千円、配当金の支払い(△12,000千円)や預り保証金の返還(△6,400千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△18,400千円となっております。
この結果、増減額では、当事業年度が1,550千円と前事業年度16,917千円に比べ15,367千円(90.8%)減少しております。

2016/06/28 11:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
資産合計は、前事業年度447,146千円に比べ僅か10千円増ではありますが447,156千円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが投資活動及び財務活動に関わるキャッシュ・フローを1,551千円上回ったことによる現金及び預金の増加と建物等設備が10,013千円増加、建物等の固定資産に係る減価償却11,540千円による減少であります。
(負債)

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